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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 69.00 | 604.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 865.00 | 1 998.00 | 1 867.00 | 3 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 804.00 | 2 067.00 | 43 738.00 | 45 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 980.00 | 3 848.00 | 210 133.00 | 213 980.00 |
BZ Autres créances | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CF Disponibilités | 101 477.00 | | 101 477.00 | 101 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 460.00 | 3 848.00 | 330 612.00 | 334 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 264.00 | 5 914.00 | 374 350.00 | 380 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
DL TOTAL (I) | 151 769.00 | | | 151 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 721.00 | | | 145 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
EA Autres dettes | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 582.00 | | | 222 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 350.00 | | | 374 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 319.00 | | | 207 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 933.00 | | 3 248.00 | 49 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 45 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 377.00 | 4 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 792.00 | | 2 123.00 | 9 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 1 125.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 872.00 | 1 571.00 | 7 377.00 | 7 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 872.00 | 1 571.00 | 7 377.00 | 7 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | | 2 664.00 | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | | 2 664.00 | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | | 2 664.00 | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 209 378.00 | 209 378.00 | | 209 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 721.00 | 10 458.00 | 15 263.00 | 25 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 406.00 | 220 554.00 | 5 852.00 | 226 406.00 |
VW T.V.A. | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 582.00 | 207 319.00 | 15 263.00 | 222 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
ST Autres comptes | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
YT Sous‐traitance | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 828.00 | | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 259.00 | | | 175 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 009.00 | | | 145 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |