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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 10 904.00 | 1 392.00 | 9 513.00 | 10 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 851.00 | 58 789.00 | 49 062.00 | 107 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 139.00 | 2 372.00 | 2 767.00 | 5 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 597.00 | 62 553.00 | 74 044.00 | 136 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 109.00 | 9 343.00 | 107 767.00 | 117 109.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 106 818.00 | | 106 818.00 | 106 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 356.00 | 9 343.00 | 236 014.00 | 245 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 953.00 | 71 895.00 | 310 058.00 | 381 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 718.00 | 105 630.00 | | 134 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 135.00 | 29 087.00 | | 47 135.00 |
DL TOTAL (I) | 190 103.00 | 142 968.00 | | 190 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005.00 | 14 151.00 | | 3 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 740.00 | 45 278.00 | | 48 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 844.00 | 48 571.00 | | 65 844.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 1 906.00 | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 955.00 | 134 081.00 | | 119 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 058.00 | 277 049.00 | | 310 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 485 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 485 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 331.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 4 095.00 | | 11 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 488.00 | 433 478.00 | | 486 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 353.00 | 404 391.00 | | 439 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 135.00 | 29 087.00 | | 47 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 181.00 | | 25 585.00 | 117 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 169.00 | 136 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 169.00 | 123 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 478.00 | | 25 585.00 | 104 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 034.00 | 15 687.00 | 6 169.00 | 53 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 034.00 | 15 687.00 | 6 169.00 | 53 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 432.00 | 1 644.00 | 733.00 | 8 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 432.00 | 1 644.00 | 733.00 | 8 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 432.00 | 1 644.00 | 733.00 | 8 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 516.00 | 134 813.00 | 703.00 | 135 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 955.00 | 116 950.00 | | 119 955.00 |