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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 920.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 283.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 290.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 970.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 816.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 367 873.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 411 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 414.00 | 181 853.00 | | 233 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 494.00 | 51 561.00 | | 71 494.00 |
DL TOTAL (I) | 313 158.00 | 241 664.00 | | 313 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 834.00 | 30 597.00 | | 21 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 755.00 | 55 308.00 | | 71 755.00 |
EA Autres dettes | 3 133.00 | 2 332.00 | | 3 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 005.00 | 89 521.00 | | 98 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 163.00 | 331 185.00 | | 411 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 005.00 | 89 521.00 | | 98 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 540 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 540 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 127.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 813.00 | 13 169.00 | | 19 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 246.00 | 448 497.00 | | 540 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 752.00 | 396 936.00 | | 468 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 494.00 | 51 561.00 | | 71 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 051.00 | | 4 235.00 | 140 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 140 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 127 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 348.00 | | 4 235.00 | 127 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 276.00 | 20 719.00 | 3 708.00 | 80 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 276.00 | 20 719.00 | 3 708.00 | 80 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 129 970.00 | 129 970.00 | | 129 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 608.00 | 138 906.00 | 703.00 | 139 608.00 |
VW T.V.A. | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 005.00 | 98 005.00 | | 98 005.00 |