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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 000.00 | |
AP Constructions | | | 10 387.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 643.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 775.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 882.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 865.00 | |
CF Disponibilités | | | 128 778.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 271 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 331 185.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 853.00 | 134 718.00 | | 181 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 561.00 | 47 135.00 | | 51 561.00 |
DL TOTAL (I) | 241 664.00 | 190 103.00 | | 241 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 34.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 48 740.00 | | 30 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 308.00 | 65 844.00 | | 55 308.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 521.00 | 119 955.00 | | 89 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 185.00 | 310 058.00 | | 331 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 521.00 | 119 955.00 | | 89 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 436 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 436 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 169.00 | 11 710.00 | | 13 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 497.00 | 486 488.00 | | 448 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 936.00 | 439 353.00 | | 396 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 561.00 | 47 135.00 | | 51 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 597.00 | | 3 566.00 | 136 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 140 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 127 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 894.00 | | 3 566.00 | 123 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 553.00 | 17 836.00 | 113.00 | 62 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 553.00 | 17 836.00 | 113.00 | 62 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 343.00 | | 9 343.00 | 9 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 597.00 | 30 597.00 | | 30 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 119 882.00 | 119 882.00 | | 119 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 994.00 | 141 291.00 | 703.00 | 141 994.00 |
VW T.V.A. | 28 276.00 | 28 276.00 | | 28 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 521.00 | 89 521.00 | | 89 521.00 |