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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 10.00 | 3.00 | 7.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 740.00 | 21 708.00 | 54 032.00 | 75 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 587.00 | 4 457.00 | 57 130.00 | 61 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 338.00 | 26 169.00 | 200 169.00 | 226 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 015.00 | | 1 130 015.00 | 1 130 015.00 |
BZ Autres créances | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 599.00 | | 1 362 599.00 | 1 362 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 937.00 | 26 169.00 | 1 562 768.00 | 1 588 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 156.00 | | | 60 156.00 |
DH Report à nouveau | -22 286.00 | | | -22 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
DL TOTAL (I) | 132 060.00 | | | 132 060.00 |
DP Provisions pour risques | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 150.00 | | | 591 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 561.00 | | | 699 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 366.00 | | | 93 366.00 |
EA Autres dettes | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 117.00 | | | 1 407 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 768.00 | | | 1 562 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 634.00 | | | 1 250 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 769.00 | | | 390 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 250 203.00 | | 8 250 203.00 | 8 250 203.00 |
FG Production vendue services | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 252 584.00 | | 8 252 584.00 | 8 252 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 169.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 293.00 | | | 8 256 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 103.00 | | | 8 173 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 190.00 | | | 83 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 338.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 169.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 168.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 078.00 | 4 078.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 078.00 | 4 078.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 592.00 | 4 078.00 | 4 078.00 | 23 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 561.00 | 699 561.00 | | 699 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 015.00 | 1 130 015.00 | | 1 130 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 98 381.00 | 98 381.00 | | 98 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 150.00 | 434 667.00 | 147 762.00 | 591 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 967.00 | 1 232 967.00 | 36 000.00 | 1 268 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 117.00 | 1 250 634.00 | 147 762.00 | 1 407 117.00 |