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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 10.00 | 7.00 | 3.00 | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 500.00 | 45 905.00 | 41 595.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 664.00 | 12 119.00 | 55 546.00 | 67 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 175.00 | 58 031.00 | 186 144.00 | 244 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 988.00 | | 98 988.00 | 98 988.00 |
BT Marchandises | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 688.00 | 3 344.00 | 1 136 344.00 | 1 139 688.00 |
BZ Autres créances | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 769.00 | 3 344.00 | 1 545 426.00 | 1 548 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 944.00 | 61 374.00 | 1 731 570.00 | 1 792 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
DL TOTAL (I) | 68 742.00 | | | 68 742.00 |
DP Provisions pour risques | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 052.00 | | | 657 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 697.00 | | | 809 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
EA Autres dettes | 124 474.00 | | | 124 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 236.00 | | | 1 639 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 570.00 | | | 1 731 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 259.00 | | | 1 504 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481 876.00 | | | 481 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 038 901.00 | | 7 038 901.00 | 7 038 901.00 |
FG Production vendue services | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 667.00 | | 7 041 667.00 | 7 041 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 926 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 040 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 085 536.00 | | | 7 085 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 048 854.00 | | | 7 048 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 338.00 | | 17 837.00 | 226 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 001.00 | | | 53 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 337.00 | | 17 837.00 | 137 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 169.00 | 31 862.00 | | 26 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 168.00 | 31 862.00 | | 26 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 592.00 | 3 344.00 | | 23 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 697.00 | 809 697.00 | | 809 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 633.00 | 1 132 633.00 | | 1 132 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VB T. V. A. | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 876.00 | 481 876.00 | | 481 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 176.00 | 40 198.00 | 134 977.00 | 175 176.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 456.00 | 1 242 456.00 | 36 000.00 | 1 278 456.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 236.00 | 1 504 259.00 | 134 977.00 | 1 639 236.00 |