| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 040.00 | 10 767.00 | 32 273.00 | 43 040.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AP Constructions | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 900.00 | 80 695.00 | 20 205.00 | 100 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 997.00 | 34 762.00 | 49 234.00 | 83 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 947.00 | 126 235.00 | 190 712.00 | 316 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BT Marchandises | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 474.00 | 8 295.00 | 998 179.00 | 1 006 474.00 |
BZ Autres créances | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 975.00 | 8 295.00 | 1 245 680.00 | 1 253 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 922.00 | 134 529.00 | 1 436 393.00 | 1 570 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 846.00 | | | 87 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
DL TOTAL (I) | 129 935.00 | | | 129 935.00 |
DP Provisions pour risques | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 548.00 | | | 265 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 590.00 | | | 553 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
EA Autres dettes | 406 736.00 | | | 406 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 366.00 | | | 1 281 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 393.00 | | | 1 436 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 214.00 | | | 1 193 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 749 094.00 | | 5 749 094.00 | 5 749 094.00 |
FG Production vendue services | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 830 168.00 | | 5 830 168.00 | 5 830 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 050 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 831 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 127.00 | | | 5 864 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 038.00 | | | 5 833 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 001.00 | | 14 946.00 | 302 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 041.00 | | | 96 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 960.00 | | 14 946.00 | 169 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 063.00 | 25 172.00 | | 101 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 6 149.00 | | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 444.00 | 19 023.00 | | 96 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 592.00 | 1 500.00 | | 23 592.00 |
6T Sur comptes clients | 3 344.00 | 4 951.00 | | 3 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 344.00 | 4 951.00 | | 3 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 935.00 | 6 451.00 | | 26 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 590.00 | 553 590.00 | | 553 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 213.00 | 19 213.00 | | 19 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 736.00 | 406 736.00 | | 406 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 997 723.00 | 997 723.00 | | 997 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 256.00 | 61 105.00 | 88 151.00 | 149 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -2 332.00 | -2 332.00 | | -2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 367.00 | 1 021 367.00 | 36 000.00 | 1 057 367.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 366.00 | 1 193 214.00 | 88 151.00 | 1 281 366.00 |