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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 047.00 | 122 902.00 | 56 146.00 | 179 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 919.00 | 334 981.00 | 368 938.00 | 703 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 973.00 | 457 883.00 | 617 091.00 | 1 074 973.00 |
BT Marchandises | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
BZ Autres créances | 202 841.00 | | 202 841.00 | 202 841.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 368.00 | | 248 368.00 | 248 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 341.00 | 457 883.00 | 865 459.00 | 1 323 341.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 477.00 | 155 339.00 | | 164 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 991.00 | 9 138.00 | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 177 468.00 | 175 477.00 | | 177 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 783.00 | 227 833.00 | | 196 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 187.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 298.00 | 187 230.00 | | 248 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 047.00 | 256 064.00 | | 237 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 360.00 | | |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 8 950.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 990.00 | 710 624.00 | | 687 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 459.00 | 886 101.00 | | 865 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 593.00 | 589 893.00 | | 595 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 709.00 | 28 311.00 | | 28 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 605.00 | | 147 302.00 | 1 060 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | 8.00 | 106 129.00 | 3 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960.00 | 128 974.00 | 1 074 973.00 | 3 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 670.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 296.00 | 888 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 838.00 | | 147 302.00 | 867 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 097.00 | | | 110 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 502.00 | 134 272.00 | 111 891.00 | 435 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 832.00 | 134 272.00 | 109 221.00 | 432 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 298.00 | 248 298.00 | | 248 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
UX Autres créances clients | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 872.00 | 74 813.00 | 92 059.00 | 166 872.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 269.00 | 149 269.00 | | 149 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 450.00 | 189 450.00 | | 189 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 897.00 | 223 347.00 | 102 550.00 | 325 897.00 |
VW T.V.A. | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 989.00 | 595 593.00 | 92 059.00 | 687 989.00 |