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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 255.00 | 154 542.00 | 29 713.00 | 184 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 154.00 | 447 636.00 | 289 517.00 | 737 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 682.00 | 602 178.00 | 488 504.00 | 1 090 682.00 |
BT Marchandises | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
BZ Autres créances | 233 293.00 | | 233 293.00 | 233 293.00 |
CF Disponibilités | 32 091.00 | | 32 091.00 | 32 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 243.00 | 602 178.00 | 784 064.00 | 1 386 243.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 892.00 | 166 468.00 | | 137 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 734.00 | -28 576.00 | | -84 734.00 |
DL TOTAL (I) | 64 158.00 | 148 892.00 | | 64 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 786.00 | 421 872.00 | | 363 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 22.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 70 722.00 | | 69 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 154.00 | 254 653.00 | | 280 154.00 |
EA Autres dettes | 6 536.00 | 5 526.00 | | 6 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 906.00 | 752 795.00 | | 719 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 064.00 | 901 687.00 | | 784 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 488.00 | 752 795.00 | | 425 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 059.00 | | 47 012.00 | 1 135 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 89 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 388.00 | 1 090 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 388.00 | 921 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 230.00 | | 36 567.00 | 940 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 829.00 | | 10 445.00 | 114 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 000.00 | 108 257.00 | 26 079.00 | 520 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 000.00 | 108 257.00 | 26 079.00 | 520 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 266.00 | 69 266.00 | | 69 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 450.00 | 60 450.00 | | 60 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
VB T. V. A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 523.00 | 69 105.00 | 294 418.00 | 363 523.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 889.00 | 145 889.00 | | 145 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 467.00 | 220 467.00 | | 220 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 588.00 | 235 593.00 | 85 995.00 | 321 588.00 |
VW T.V.A. | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 906.00 | 425 488.00 | 294 418.00 | 719 906.00 |