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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 986.00 | 142 591.00 | 42 394.00 | 184 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 244.00 | 377 409.00 | 377 835.00 | 755 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 059.00 | 520 000.00 | 615 058.00 | 1 135 059.00 |
BT Marchandises | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 247 911.00 | | 247 911.00 | 247 911.00 |
CF Disponibilités | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 628.00 | | 286 628.00 | 286 628.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 7.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 687.00 | 520 000.00 | 901 687.00 | 1 421 687.00 |
CU Autres participations | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 468.00 | 164 477.00 | | 166 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 576.00 | 1 991.00 | | -28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 148 892.00 | 177 468.00 | | 148 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 872.00 | 196 783.00 | | 421 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 337.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 248 298.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 653.00 | 237 047.00 | | 254 653.00 |
EA Autres dettes | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 795.00 | 687 990.00 | | 752 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 687.00 | 865 459.00 | | 901 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 973.00 | | 123 616.00 | 1 074 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899.00 | 114 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 531.00 | 1 135 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 632.00 | 940 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 845.00 | | 114 017.00 | 888 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 129.00 | | 9 599.00 | 106 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 883.00 | 106 583.00 | 44 466.00 | 457 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 883.00 | 106 583.00 | 44 466.00 | 457 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 957.00 | 40 957.00 | | 40 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 305.00 | 33 305.00 | | 33 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 550.00 | | 111 550.00 | 111 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 638.00 | 74 633.00 | 76 005.00 | 418 638.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 686.00 | 141 686.00 | | 141 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 073.00 | 250 523.00 | 111 550.00 | 362 073.00 |
VW T.V.A. | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 794.00 | 408 789.00 | 76 005.00 | 752 794.00 |