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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CF Disponibilités | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 688.00 | | 105 688.00 | 105 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 638.00 | | 185 638.00 | 185 638.00 |
CU Autres participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | 86 234.00 | 115 922.00 | | 86 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 648.00 | 70 312.00 | | 79 648.00 |
DL TOTAL (I) | 182 574.00 | 202 926.00 | | 182 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 799.00 | 3 484.00 | | 2 799.00 |
EA Autres dettes | | 10 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 064.00 | 14 626.00 | | 3 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 638.00 | 217 552.00 | | 185 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 064.00 | 14 626.00 | | 3 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 600.00 | | 138 600.00 | 138 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 238.00 | 10 486.00 | | 10 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 103.00 | 100 719.00 | | 176 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 455.00 | 30 407.00 | | 96 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 648.00 | 70 312.00 | | 79 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VW T.V.A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 198.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 843.00 | 843.00 | | 72 843.00 |
ST Autres comptes | 350.00 | 450.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126.00 | 198.00 | | 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 120.00 | 16 920.00 | | 36 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196.00 | 186.00 | | 196.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 193.00 | 1 293.00 | | 73 193.00 |