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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
CF Disponibilités | 84 573.00 | | 84 573.00 | 84 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 862.00 | | 101 862.00 | 101 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 812.00 | | 181 812.00 | 181 812.00 |
CU Autres participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | 65 882.00 | 86 234.00 | | 65 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 894.00 | 79 648.00 | | 64 894.00 |
DL TOTAL (I) | 147 468.00 | 182 574.00 | | 147 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 167.00 | 25.00 | | 25 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 938.00 | 2 799.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 344.00 | 3 064.00 | | 34 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 812.00 | 185 638.00 | | 181 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 344.00 | 3 064.00 | | 34 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 3.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | 10 238.00 | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 290.00 | 176 103.00 | | 162 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 396.00 | 96 455.00 | | 97 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 894.00 | 79 648.00 | | 64 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VW T.V.A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 126.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 845.00 | 72 843.00 | | 72 845.00 |
ST Autres comptes | 479.00 | 350.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264.00 | 126.00 | | 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 520.00 | 36 120.00 | | 36 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174.00 | 196.00 | | 174.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 324.00 | 73 193.00 | | 73 324.00 |