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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 675.00 | 4 730.00 | 43 946.00 | 48 675.00 |
CF Disponibilités | 56 918.00 | | 56 918.00 | 56 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 069.00 | 4 730.00 | 115 340.00 | 120 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 019.00 | 4 730.00 | 195 290.00 | 200 019.00 |
CU Autres participations | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DH Report à nouveau | 70 776.00 | 65 882.00 | | 70 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 134.00 | 64 894.00 | | 81 134.00 |
DL TOTAL (I) | 168 602.00 | 147 468.00 | | 168 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 247.00 | 25 167.00 | | 19 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 201.00 | 8 938.00 | | 7 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 688.00 | 34 344.00 | | 26 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 290.00 | 181 812.00 | | 195 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 688.00 | 34 344.00 | | 26 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -37 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -5.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 477.00 | 11 704.00 | | 12 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 452.00 | 162 290.00 | | 183 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 318.00 | 97 396.00 | | 102 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 134.00 | 64 894.00 | | 81 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 950.00 | | | 79 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 730.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VW T.V.A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 688.00 | 26 688.00 | | 26 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | 264.00 | | 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 847.00 | 72 845.00 | | 72 847.00 |
ST Autres comptes | 692.00 | 479.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | 264.00 | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 920.00 | 36 520.00 | | 40 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197.00 | 174.00 | | 197.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 539.00 | 73 324.00 | | 73 539.00 |