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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 619.00 | 27 887.00 | 1 733.00 | 29 619.00 |
AP Constructions | 238 788.00 | 53 266.00 | 185 523.00 | 238 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 680.00 | 300 033.00 | 132 647.00 | 432 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 877.00 | 94 358.00 | 123 519.00 | 217 877.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 993.00 | 475 544.00 | 474 449.00 | 949 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BN En cours de production de biens | 72 443.00 | | 72 443.00 | 72 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 720.00 | 9 019.00 | 821 700.00 | 830 720.00 |
BZ Autres créances | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CF Disponibilités | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 299.00 | 9 019.00 | 1 023 279.00 | 1 032 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 291.00 | 484 564.00 | 1 497 728.00 | 1 982 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
DL TOTAL (I) | 277 744.00 | | | 277 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 017.00 | | | 612 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 143.00 | | | 141 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 824.00 | | | 466 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 983.00 | | | 1 219 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 728.00 | | | 1 497 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 719.00 | | | 810 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 935.00 | 112 609.00 | | 362 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | 1 621.00 | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 669.00 | 110 988.00 | | 336 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 143.00 | 141 143.00 | | 141 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 824.00 | 466 824.00 | | 466 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 017.00 | 202 753.00 | 374 642.00 | 612 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 873.00 | 882 873.00 | | 882 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 900.00 | 882 873.00 | 31 027.00 | 913 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 983.00 | 810 719.00 | 374 642.00 | 1 219 983.00 |