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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 556.00 | 27 017.00 | 539.00 | 27 556.00 |
AP Constructions | 167 656.00 | 51 620.00 | 116 036.00 | 167 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 595.00 | 322 465.00 | 73 130.00 | 395 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 541.00 | 131 451.00 | 80 090.00 | 211 541.00 |
BF Prêts | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 250.00 | 532 553.00 | 299 697.00 | 832 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BN En cours de production de biens | 81 949.00 | | 81 949.00 | 81 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 790.00 | | 710 790.00 | 710 790.00 |
BZ Autres créances | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 148 150.00 | | 148 150.00 | 148 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 115.00 | | 1 042 115.00 | 1 042 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 365.00 | 532 553.00 | 1 341 812.00 | 1 874 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 112 744.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 288.00 | | | -103 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 417.00 | -216 032.00 | | -158 417.00 |
DL TOTAL (I) | -96 704.00 | 61 712.00 | | -96 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 811.00 | 640 599.00 | | 488 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 136 712.00 | | 67 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 412.00 | 584 505.00 | | 854 412.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 516.00 | 1 361 816.00 | | 1 438 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 812.00 | 1 423 529.00 | | 1 341 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 707.00 | 925 746.00 | | 1 178 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 071.00 | | 37 639.00 | 797 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 29 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 460.00 | 832 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 204.00 | | 37 589.00 | 737 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 311.00 | | 50.00 | 32 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 034.00 | 90 519.00 | | 442 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 593.00 | 425.00 | | 26 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 442.00 | 90 094.00 | | 415 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 026.00 | 178 026.00 | | 178 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 758.00 | 472 758.00 | | 472 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
UP Prêts | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
UX Autres créances clients | 533 129.00 | 533 129.00 | | 533 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 662.00 | 177 662.00 | | 177 662.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 811.00 | 229 002.00 | 259 809.00 | 488 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 902.00 | | | 150 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 431.00 | 808 431.00 | | 808 431.00 |
VW T.V.A. | 188 124.00 | 188 124.00 | | 188 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 516.00 | 1 178 707.00 | 259 809.00 | 1 438 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 764.00 | 56 753.00 | | 56 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 822.00 | 78 197.00 | | 65 822.00 |
ST Autres comptes | 550 120.00 | 495 359.00 | | 550 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 727.00 | 171 244.00 | | 174 727.00 |
YT Sous‐traitance | 63 348.00 | 18 680.00 | | 63 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 507.00 | 8 980.00 | | 9 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 271.00 | 65 733.00 | | 66 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 274.00 | 474 102.00 | | 529 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 189.00 | 123 245.00 | | 141 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 018.00 | 763 481.00 | | 854 018.00 |