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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 556.00 | 26 593.00 | 964.00 | 27 556.00 |
AP Constructions | 167 656.00 | 42 904.00 | 124 752.00 | 167 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 345.00 | 265 810.00 | 94 535.00 | 360 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 202.00 | 106 728.00 | 102 475.00 | 209 202.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 071.00 | 442 034.00 | 355 037.00 | 797 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BN En cours de production de biens | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 096.00 | | 720 096.00 | 720 096.00 |
BZ Autres créances | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
CF Disponibilités | 201 056.00 | | 201 056.00 | 201 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 492.00 | | 1 068 492.00 | 1 068 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 563.00 | 442 034.00 | 1 423 529.00 | 1 865 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 112 744.00 | 67 844.00 | | 112 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 032.00 | 44 900.00 | | -216 032.00 |
DL TOTAL (I) | 61 712.00 | 277 744.00 | | 61 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 599.00 | 612 017.00 | | 640 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 712.00 | 146 216.00 | | 136 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 505.00 | 481 640.00 | | 584 505.00 |
EA Autres dettes | | 2 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 816.00 | 1 242 596.00 | | 1 361 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 529.00 | 1 520 340.00 | | 1 423 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 746.00 | 1 242 596.00 | | 925 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 820.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 993.00 | | 48 110.00 | 949 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 716.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716.00 | 32 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 032.00 | 797 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 637.00 | 27 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 679.00 | 737 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 619.00 | | 574.00 | 29 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 346.00 | | 45 537.00 | 889 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 027.00 | | 2 000.00 | 31 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 544.00 | 115 413.00 | 148 923.00 | 475 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 887.00 | 1 343.00 | 2 637.00 | 27 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 657.00 | 114 071.00 | 146 286.00 | 447 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 712.00 | 136 712.00 | | 136 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 184.00 | 107 184.00 | | 107 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 714.00 | 286 714.00 | | 286 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UP Prêts | 1 840.00 | 960.00 | 880.00 | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 471.00 | | 30 471.00 | 30 471.00 |
UX Autres créances clients | 710 718.00 | 710 718.00 | | 710 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VB T. V. A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 599.00 | 204 528.00 | 426 071.00 | 640 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 512.00 | | | 164 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 074.00 | 787 723.00 | 31 351.00 | 819 074.00 |
VW T.V.A. | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 816.00 | 925 746.00 | 426 071.00 | 1 361 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 753.00 | 56 722.00 | | 56 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 197.00 | 63 897.00 | | 78 197.00 |
ST Autres comptes | 495 359.00 | 605 104.00 | | 495 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 244.00 | 175 058.00 | | 171 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 359 687.00 | | | 359 687.00 |
YT Sous‐traitance | 18 680.00 | 17 662.00 | | 18 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 980.00 | 20 824.00 | | 8 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 733.00 | 77 546.00 | | 65 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 102.00 | 576 016.00 | | 474 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 245.00 | 143 533.00 | | 123 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 481.00 | 861 721.00 | | 763 481.00 |