| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 21 565.00 | 57 957.00 | 79 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 622.00 | 23 365.00 | 124 257.00 | 147 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BZ Autres créances | 366 491.00 | | 366 491.00 | 366 491.00 |
CF Disponibilités | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 411 688.00 | | 411 688.00 | 411 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 311.00 | 23 365.00 | 535 945.00 | 559 311.00 |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 221.00 | 49.00 | | -9 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 878.00 | -9 270.00 | | 32 878.00 |
DL TOTAL (I) | 188 457.00 | 155 579.00 | | 188 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724.00 | 91 294.00 | | 7 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 040.00 | 7 777.00 | | 50 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 410.00 | 37 890.00 | | 31 410.00 |
EA Autres dettes | 244 193.00 | 63 272.00 | | 244 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 489.00 | 200 233.00 | | 347 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 945.00 | 355 812.00 | | 535 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 071.00 | | 578 071.00 | 578 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 071.00 | | 578 071.00 | 578 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 27.00 | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | 27.00 | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 474.00 | -27.00 | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 073.00 | 479 390.00 | | 595 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 195.00 | 488 660.00 | | 562 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 878.00 | -9 270.00 | | 32 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 132.00 | 35 833.00 | | 45 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 581.00 | 10 785.00 | 5 000.00 | 17 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 575.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 9 210.00 | 5 000.00 | 17 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 193.00 | 244 193.00 | | 244 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 506.00 | 399 506.00 | | 399 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 306.00 | 399 506.00 | 4 800.00 | 404 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 489.00 | 347 489.00 | | 347 489.00 |