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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 198.00 | 42 652.00 | 66 547.00 | 109 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 299.00 | 44 452.00 | 132 847.00 | 177 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 574 755.00 | | 574 755.00 | 574 755.00 |
CF Disponibilités | 78 437.00 | | 78 437.00 | 78 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 192.00 | | 654 192.00 | 654 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 491.00 | 44 452.00 | 787 039.00 | 831 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 117 400.00 | 59 400.00 | | 117 400.00 |
DH Report à nouveau | 454.00 | 57.00 | | 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 363.00 | 58 398.00 | | 25 363.00 |
DL TOTAL (I) | 242 217.00 | 216 854.00 | | 242 217.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 178.00 | 758.00 | | 155 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 826.00 | 38 247.00 | | 30 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 10 900.00 | | 8 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 983.00 | 60 665.00 | | 67 983.00 |
EA Autres dettes | 270 651.00 | 323 776.00 | | 270 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 822.00 | 434 347.00 | | 532 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 039.00 | 651 201.00 | | 787 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 976.00 | | 530 976.00 | 530 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 976.00 | | 530 976.00 | 530 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | 2 199.00 | | 9 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 328.00 | 2 199.00 | | 9 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 2 199.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 18 551.00 | | 4 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 382.00 | 572 991.00 | | 559 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 019.00 | 514 593.00 | | 534 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 363.00 | 58 398.00 | | 25 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 039.00 | 25 181.00 | | 16 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 793.00 | 13 805.00 | 2 146.00 | 32 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 993.00 | 13 805.00 | 2 146.00 | 30 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 651.00 | 270 651.00 | | 270 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 178.00 | 29 334.00 | 123 638.00 | 155 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 755.00 | 574 755.00 | | 574 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 555.00 | 574 755.00 | 4 800.00 | 579 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 822.00 | 406 978.00 | 123 638.00 | 532 822.00 |