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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 522.00 | 30 993.00 | 48 530.00 | 79 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 622.00 | 32 793.00 | 114 830.00 | 147 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
BZ Autres créances | 389 221.00 | | 389 221.00 | 389 221.00 |
CF Disponibilités | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 371.00 | | 536 371.00 | 536 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 994.00 | 32 793.00 | 651 201.00 | 683 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 59 400.00 | 65 800.00 | | 59 400.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -9 221.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 398.00 | 32 878.00 | | 58 398.00 |
DL TOTAL (I) | 216 854.00 | 188 457.00 | | 216 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | 7 724.00 | | 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 247.00 | 14 121.00 | | 38 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 50 040.00 | | 10 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 665.00 | 31 410.00 | | 60 665.00 |
EA Autres dettes | 323 776.00 | 244 193.00 | | 323 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 347.00 | 347 489.00 | | 434 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 201.00 | 535 945.00 | | 651 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 568.00 | | 570 568.00 | 570 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 568.00 | | 570 568.00 | 570 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | 5 031.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 5 031.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 199.00 | 2 474.00 | | 2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 551.00 | 10 457.00 | | 18 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 991.00 | 595 073.00 | | 572 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 593.00 | 562 195.00 | | 514 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 398.00 | 32 878.00 | | 58 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 181.00 | 45 132.00 | | 25 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 365.00 | 9 428.00 | | 23 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 565.00 | 9 428.00 | | 21 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 247.00 | 38 247.00 | | 38 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 776.00 | 323 776.00 | | 323 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 679.00 | 526 679.00 | | 526 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 479.00 | 526 679.00 | 4 800.00 | 531 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 347.00 | 434 347.00 | | 434 347.00 |