| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 107.00 | 10 315.00 | 18 792.00 | 29 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 674.00 | 32 697.00 | 27 977.00 | 60 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 465.00 | 46 452.00 | 49 013.00 | 95 465.00 |
BT Marchandises | 322 761.00 | 10 834.00 | 311 927.00 | 322 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
BZ Autres créances | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CF Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 303.00 | 10 834.00 | 367 469.00 | 378 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 769.00 | 57 286.00 | 416 483.00 | 473 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 912.00 | 230.00 | | 2 912.00 |
DG Autres réserves | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
DH Report à nouveau | | -31 480.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 848.00 | 53 629.00 | | 23 848.00 |
DL TOTAL (I) | 154 227.00 | 142 379.00 | | 154 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 434.00 | 112 899.00 | | 191 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 1 458.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 592.00 | 37 709.00 | | 37 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 34 879.00 | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | 1 686.00 | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 256.00 | 188 631.00 | | 262 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 483.00 | 331 010.00 | | 416 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 131.00 | 170 393.00 | | 251 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 843.00 | 85 411.00 | | 170 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 991.00 | | 17 064.00 | 78 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 95 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 89 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 822.00 | | 16 549.00 | 73 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 515.00 | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 809.00 | 9 233.00 | 590.00 | 37 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 369.00 | 9 233.00 | 590.00 | 34 369.00 |