| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 3 622.00 | 618.00 | 4 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 107.00 | 15 239.00 | 13 868.00 | 29 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 252.00 | 39 096.00 | 25 155.00 | 64 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 843.00 | 57 957.00 | 41 886.00 | 99 843.00 |
BT Marchandises | 408 997.00 | 13 617.00 | 395 380.00 | 408 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 898.00 | | 107 898.00 | 107 898.00 |
BZ Autres créances | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
CF Disponibilités | 21 523.00 | | 21 523.00 | 21 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 548 190.00 | 13 617.00 | 534 573.00 | 548 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 033.00 | 71 574.00 | 576 459.00 | 648 033.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 912.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 227.00 | 7 467.00 | | 22 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | 23 848.00 | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | 184 994.00 | 154 227.00 | | 184 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 154.00 | 191 434.00 | | 256 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | 921.00 | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 37 592.00 | | 88 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 23 251.00 | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | 9 059.00 | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 465.00 | 262 256.00 | | 391 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 459.00 | 416 483.00 | | 576 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 671.00 | 251 131.00 | | 313 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 518.00 | 170 843.00 | | 168 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 465.00 | | 4 378.00 | 95 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 800.00 | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 781.00 | | 3 578.00 | 89 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 452.00 | 11 505.00 | | 46 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | 182.00 | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 012.00 | 11 323.00 | | 43 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 834.00 | 13 617.00 | 10 834.00 | 10 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 834.00 | 13 617.00 | 10 834.00 | 10 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 834.00 | 13 617.00 | 10 834.00 | 10 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 617.00 | 10 834.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 030.00 | 170 030.00 | 75 000.00 | 245 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 124.00 | 8 330.00 | 2 794.00 | 11 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 898.00 | 119 898.00 | | 119 898.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 465.00 | 313 671.00 | 77 794.00 | 391 465.00 |