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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 449.00 | 351.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 20 624.00 | 13 945.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 375.00 | 45 628.00 | 19 747.00 | 65 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 988.00 | 66 701.00 | 36 287.00 | 102 988.00 |
BT Marchandises | 533 758.00 | 9 455.00 | 524 303.00 | 533 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BZ Autres créances | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 119.00 | 9 455.00 | 601 664.00 | 611 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 107.00 | 76 156.00 | 637 952.00 | 714 107.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 40 994.00 | 22 227.00 | | 40 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 590.00 | 30 767.00 | | 33 590.00 |
DL TOTAL (I) | 206 584.00 | 184 994.00 | | 206 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 574.00 | 256 154.00 | | 262 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 083.00 | 1 838.00 | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 88 544.00 | | 75 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 43 621.00 | | 64 451.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | 1 307.00 | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 368.00 | 391 465.00 | | 431 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 952.00 | 576 459.00 | | 637 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 175.00 | 313 671.00 | | 367 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 341.00 | 168 518.00 | | 183 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 843.00 | | 6 585.00 | 99 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 440.00 | 102 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 440.00 | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 359.00 | | 6 585.00 | 93 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 957.00 | 12 184.00 | 3 440.00 | 57 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 622.00 | 267.00 | 3 440.00 | 3 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 335.00 | 11 917.00 | | 54 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 617.00 | 700.00 | 4 862.00 | 13 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 617.00 | 700.00 | 4 862.00 | 13 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 617.00 | 700.00 | 4 862.00 | 13 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 4 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 974.00 | 29 974.00 | | 29 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UX Autres créances clients | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 779.00 | 184 779.00 | | 184 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 794.00 | 13 602.00 | 64 193.00 | 77 794.00 |
VI Groupe et associés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 510.00 | 73 510.00 | | 73 510.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 368.00 | 367 175.00 | 64 193.00 | 431 368.00 |