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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 469.00 | 64 415.00 | 40 054.00 | 104 469.00 |
040 Immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 579.00 | 64 415.00 | 64 164.00 | 128 579.00 |
060 Stock marchandises | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
072 Créances – Autres | 45 096.00 | | 45 096.00 | 45 096.00 |
084 Disponibilités | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
110 Total général Actif | 259 382.00 | 64 415.00 | 194 968.00 | 259 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 685.00 | 371 663.00 | | 401 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 466.00 | 259 064.00 | | 272 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 10 580.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 150.00 | 641 307.00 | | 675 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 816.00 | 225 685.00 | | 230 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65 863.00 | -11 454.00 | | 65 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 109.00 | 123 321.00 | | 128 109.00 |
242 Autres charges externes. | 126 034.00 | 125 013.00 | | 126 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 369.00 | 7 066.00 | | 5 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 175.00 | 117 815.00 | | 126 175.00 |
252 Charges sociales | 10 908.00 | 9 873.00 | | 10 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 408.00 | 18 739.00 | | 17 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 680.00 | 616 059.00 | | 710 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 530.00 | 25 247.00 | | -35 530.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 671.00 | 426.00 | | 53 671.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 845.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 520.00 | 467.00 | | 1 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 1 428.00 | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 387.00 | 22 937.00 | | 13 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 626.00 | | | 157 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 557.00 | | | 133 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 928.00 | | | 52 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |