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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 984.00 | 106 776.00 | 179 208.00 | 285 984.00 |
040 Immobilisations financières | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 924.00 | 106 776.00 | 220 148.00 | 326 924.00 |
060 Stock marchandises | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
072 Créances – Autres | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
084 Disponibilités | 86 372.00 | | 86 372.00 | 86 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
110 Total général Actif | 454 321.00 | 106 776.00 | 347 546.00 | 454 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 546.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 926.00 | 379 245.00 | | 392 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 365.00 | 122 134.00 | | 103 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 760.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 291.00 | 506 140.00 | | 496 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 161.00 | 230 440.00 | | 224 161.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 100.00 | 14 600.00 | | -4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 675.00 | 59 318.00 | | 29 675.00 |
242 Autres charges externes. | 122 882.00 | 131 813.00 | | 122 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 4 550.00 | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 902.00 | 91 533.00 | | 83 902.00 |
252 Charges sociales | 5 097.00 | 7 404.00 | | 5 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 941.00 | 17 420.00 | | 24 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 659.00 | 557 078.00 | | 491 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 632.00 | -50 938.00 | | 4 632.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 2.00 | | 56.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 210.00 | 11.00 | | 1 210.00 |
294 Charges financières | 594.00 | 460.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 153.00 | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 238.00 | -51 538.00 | | 5 238.00 |