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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 408 949.00 | 145 445.00 | 263 504.00 | 408 949.00 |
040 Immobilisations financières | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 889.00 | 145 445.00 | 304 444.00 | 449 889.00 |
060 Stock marchandises | 44 262.00 | | 44 262.00 | 44 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
084 Disponibilités | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
110 Total général Actif | 568 189.00 | 145 445.00 | 422 744.00 | 568 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -68 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 725.00 | 392 926.00 | | 378 725.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26.00 | | | 26.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 682.00 | 103 365.00 | | 106 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 485 406.00 | 496 291.00 | | 485 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 821.00 | 224 161.00 | | 222 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 012.00 | -4 100.00 | | -19 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 051.00 | 29 675.00 | | 30 051.00 |
242 Autres charges externes. | 121 908.00 | 122 882.00 | | 121 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | 5 100.00 | | 4 625.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 011.00 | 83 902.00 | | 42 011.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | 5 097.00 | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 669.00 | 24 941.00 | | 38 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 912.00 | 491 659.00 | | 442 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 495.00 | 4 632.00 | | 42 495.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 56.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 395.00 | 1 210.00 | | 2 395.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 594.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 678.00 | 5 238.00 | | 44 678.00 |