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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 715.00 | 102 469.00 | 26 246.00 | 128 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 360.00 | 1 151 341.00 | 1 109 019.00 | 2 260 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 474.00 | 1 254 988.00 | 1 177 485.00 | 2 432 474.00 |
BN En cours de production de biens | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 943.00 | | 2 174 943.00 | 2 174 943.00 |
BZ Autres créances | 2 105 809.00 | | 2 105 809.00 | 2 105 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 452 219.00 | | 4 452 219.00 | 4 452 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 884 693.00 | 1 254 988.00 | 5 629 704.00 | 6 884 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 894.00 | 946 599.00 | | 1 082 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 925.00 | 136 295.00 | | -55 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 041.00 | 1 108 966.00 | | 1 053 041.00 |
DP Provisions pour risques | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 799.00 | 59 930.00 | | 104 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 799.00 | 59 930.00 | | 182 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 350.00 | 1 070 862.00 | | 1 068 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 744.00 | 1 667 130.00 | | 1 692 744.00 |
EA Autres dettes | 1 632 769.00 | 1 172 100.00 | | 1 632 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 393 864.00 | 3 910 093.00 | | 4 393 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 704.00 | 5 078 991.00 | | 5 629 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 670 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 670 962.00 | |
FM Production stockée | | | 55 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 885 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 350 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 618 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 458 558.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 995 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 728.00 | 87 321.00 | | 122 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 739.00 | 74 894.00 | | 44 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 989.00 | 12 426.00 | | 77 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92.00 | -40 773.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 008 556.00 | 15 411 290.00 | | 16 008 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 064 481.00 | 15 274 995.00 | | 16 064 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 925.00 | 136 295.00 | | -55 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 463.00 | | 816 337.00 | 2 213 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 326.00 | 2 432 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 326.00 | 2 389 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 120.00 | | 816 281.00 | 2 170 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 165.00 | | 56.00 | 42 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 885.00 | 335 690.00 | 552 587.00 | 1 471 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 707.00 | 335 690.00 | 552 587.00 | 1 470 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 931.00 | 122 869.00 | | 59 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 931.00 | 122 869.00 | | 59 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 350.00 | 1 068 350.00 | | 1 068 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 692 744.00 | 1 692 744.00 | | 1 692 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632 770.00 | 1 632 770.00 | | 1 632 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 944.00 | 2 174 944.00 | | 2 174 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 809.00 | 2 105 809.00 | | 2 105 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 322 974.00 | 4 280 753.00 | 42 221.00 | 4 322 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 393 864.00 | 4 393 864.00 | | 4 393 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | | | 148.00 |