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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 715.00 | 113 264.00 | 15 451.00 | 128 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 217 652.00 | 1 341 790.00 | 875 862.00 | 2 217 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 826.00 | 1 456 232.00 | 933 593.00 | 2 389 826.00 |
BN En cours de production de biens | 318 400.00 | | 318 400.00 | 318 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 253.00 | | 1 297 253.00 | 1 297 253.00 |
BZ Autres créances | 2 129 547.00 | | 2 129 547.00 | 2 129 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 745 201.00 | | 3 745 201.00 | 3 745 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 027.00 | 1 456 232.00 | 4 678 795.00 | 6 135 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 969.00 | 1 082 894.00 | | 1 026 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 158.00 | -55 925.00 | | 126 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 200.00 | 1 053 041.00 | | 1 179 200.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 78 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 659.00 | 104 799.00 | | 113 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 659.00 | 182 799.00 | | 203 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 877.00 | 1 068 350.00 | | 1 503 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 495.00 | 1 692 744.00 | | 1 603 495.00 |
EA Autres dettes | 188 563.00 | 1 632 769.00 | | 188 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 936.00 | 4 393 864.00 | | 3 295 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 795.00 | 5 629 704.00 | | 4 678 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 964 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 964 150.00 | |
FM Production stockée | | | 152 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 129 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 245 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 318 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 208 566.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 373.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 072 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 419.00 | 122 728.00 | | 23 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | 44 739.00 | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 671.00 | 77 989.00 | | 20 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 684.00 | -92.00 | | 53 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 269 454.00 | 16 008 556.00 | | 13 269 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 143 296.00 | 16 064 481.00 | | 13 143 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 158.00 | -55 925.00 | | 126 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 988.00 | 347 407.00 | 146 163.00 | 1 254 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 811.00 | 347 407.00 | 146 163.00 | 1 253 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 799.00 | 30 966.00 | 10 106.00 | 182 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 799.00 | 30 966.00 | 10 106.00 | 182 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 966.00 | 10 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 877.00 | 1 503 877.00 | | 1 503 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 254.00 | 1 297 254.00 | | 1 297 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603 495.00 | 1 603 495.00 | | 1 603 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129 548.00 | 2 129 548.00 | | 2 129 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 082.00 | 3 426 801.00 | 42 281.00 | 3 469 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 936.00 | 3 295 936.00 | | 3 295 936.00 |