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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 115.00 | 116 099.00 | 6 016.00 | 122 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 067.00 | 1 568 843.00 | 536 224.00 | 2 105 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 230.00 | 1 686 120.00 | 589 110.00 | 2 275 230.00 |
BN En cours de production de biens | 169 700.00 | | 169 700.00 | 169 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 314.00 | | 4 613 314.00 | 4 613 314.00 |
BZ Autres créances | 1 690 898.00 | | 1 690 898.00 | 1 690 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 475 098.00 | | 6 475 098.00 | 6 475 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 329.00 | 1 686 120.00 | 7 064 208.00 | 8 750 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 128.00 | 1 026 969.00 | | 1 153 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 259.00 | 126 158.00 | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 459.00 | 1 179 200.00 | | 1 193 459.00 |
DP Provisions pour risques | 123 000.00 | 90 000.00 | | 123 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 809.00 | 113 659.00 | | 119 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 809.00 | 203 659.00 | | 242 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 544.00 | 1 503 877.00 | | 380 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 485 417.00 | 1 603 495.00 | | 1 485 417.00 |
EA Autres dettes | 3 761 977.00 | 188 563.00 | | 3 761 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 940.00 | 3 295 936.00 | | 5 627 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 064 208.00 | 4 678 795.00 | | 7 064 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 257 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 257 117.00 | |
FM Production stockée | | | -148 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 220 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 838 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 659 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 168 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 647.00 | 23 419.00 | | 50 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 228.00 | 2 748.00 | | 44 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 419.00 | 20 671.00 | | 6 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 53 684.00 | | 29 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 271 155.00 | 13 269 454.00 | | 12 271 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 256 895.00 | 13 143 296.00 | | 12 256 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 259.00 | 126 158.00 | | 14 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 826.00 | | 7 540.00 | 2 389 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 46 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 135.00 | 2 275 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 275.00 | 2 227 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 368.00 | | 2 090.00 | 2 346 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 281.00 | | 5 450.00 | 42 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 233.00 | 307 357.00 | 77 469.00 | 1 456 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 055.00 | 307 357.00 | 77 469.00 | 1 455 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 659.00 | 46 161.00 | 7 011.00 | 203 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 659.00 | 46 161.00 | 7 011.00 | 203 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 161.00 | 7 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 544.00 | 380 544.00 | | 380 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 417.00 | 1 485 417.00 | | 1 485 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 977.00 | 3 761 977.00 | | 3 761 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
UX Autres créances clients | 4 613 315.00 | 4 613 315.00 | | 4 613 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690 898.00 | 1 690 898.00 | | 1 690 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 351 084.00 | 6 304 213.00 | 46 871.00 | 6 351 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 940.00 | 5 627 940.00 | | 5 627 940.00 |