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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 277.00 | 1 256.00 | 1 021.00 | 2 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 925.00 | 6 939.00 | 4 986.00 | 11 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 076.00 | 68 648.00 | 122 428.00 | 191 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 193.00 | 76 842.00 | 231 350.00 | 308 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 768.00 | 425.00 | 214 343.00 | 214 768.00 |
BZ Autres créances | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
CF Disponibilités | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 965.00 | 425.00 | 258 540.00 | 258 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 158.00 | 77 267.00 | 489 890.00 | 567 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -150 966.00 | -113 632.00 | | -150 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -37 334.00 | | 8 706.00 |
DL TOTAL (I) | -113 460.00 | -142 166.00 | | -113 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 224.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 53 427.00 | | 20 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 204.00 | 559 012.00 | | 230 204.00 |
EA Autres dettes | 352 719.00 | | | 352 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 350.00 | 612 663.00 | | 603 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 890.00 | 470 497.00 | | 489 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 204.00 | 230 204.00 | | 230 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 795.00 | 352 795.00 | | 352 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 674.00 | 225 674.00 | | 225 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 589.00 | 225 674.00 | 2 915.00 | 228 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 350.00 | 603 350.00 | | 603 350.00 |