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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 277.00 | 1 483.00 | 794.00 | 2 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 7 118.00 | 5 857.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 781.00 | 82 203.00 | 97 578.00 | 179 781.00 |
AX Avances et acomptes | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 082.00 | 90 804.00 | 282 278.00 | 373 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 199.00 | 425.00 | 246 774.00 | 247 199.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 080.00 | 425.00 | 344 655.00 | 345 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 162.00 | 91 229.00 | 626 933.00 | 718 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 28 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -142 260.00 | -150 966.00 | | -142 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 305.00 | 8 706.00 | | -2 305.00 |
DL TOTAL (I) | -95 764.00 | -113 460.00 | | -95 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 135.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 100.00 | 20 216.00 | | 37 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 595.00 | 230 204.00 | | 353 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 326 826.00 | 352 719.00 | | 326 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 697.00 | 603 350.00 | | 722 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 933.00 | 489 890.00 | | 626 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 697.00 | 603 350.00 | | 722 697.00 |