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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 277.00 | 1 711.00 | 566.00 | 2 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975.00 | 9 010.00 | 3 965.00 | 12 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 854.00 | 87 611.00 | 121 243.00 | 208 854.00 |
AX Avances et acomptes | 45 169.00 | | 45 169.00 | 45 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 656.00 | 98 332.00 | 275 324.00 | 373 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 906.00 | 425.00 | 312 481.00 | 312 906.00 |
BZ Autres créances | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CF Disponibilités | 88 251.00 | | 88 251.00 | 88 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 442.00 | 425.00 | 424 017.00 | 424 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 097.00 | 98 757.00 | 699 341.00 | 798 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 48 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -144 564.00 | -142 260.00 | | -144 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 643.00 | -2 305.00 | | 34 643.00 |
DL TOTAL (I) | -29 121.00 | -95 764.00 | | -29 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910.00 | 2 115.00 | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 37 100.00 | | 43 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 261.00 | 353 595.00 | | 347 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 060.00 | | |
EA Autres dettes | 335 963.00 | 326 826.00 | | 335 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 462.00 | 722 697.00 | | 728 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 341.00 | 626 933.00 | | 699 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 462.00 | 722 697.00 | | 728 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 910.00 | 2 115.00 | | 1 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 082.00 | | 87 173.00 | 373 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 599.00 | 373 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 599.00 | 269 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 702.00 | | 87 173.00 | 268 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 804.00 | 44 043.00 | 36 515.00 | 90 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | 44 043.00 | 36 515.00 | 90 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425.00 | | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | | | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425.00 | | | 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 391.00 | 99 391.00 | | 99 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 963.00 | 335 963.00 | | 335 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
UX Autres créances clients | 312 398.00 | 312 398.00 | | 312 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VB T. V. A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 056.00 | 331 056.00 | | 331 056.00 |
VW T.V.A. | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 462.00 | 728 462.00 | | 728 462.00 |