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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 040.00 | 12 304.00 | 5 736.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 651.00 | 63 008.00 | 7 642.00 | 70 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 008.00 | 75 313.00 | 43 695.00 | 119 008.00 |
BT Marchandises | 242 187.00 | | 242 187.00 | 242 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
BZ Autres créances | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
CF Disponibilités | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 870.00 | | 717 870.00 | 717 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 878.00 | 75 313.00 | 761 565.00 | 836 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
CU Autres participations | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 9 800.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 87 974.00 | 134 019.00 | | 87 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 303.00 | 49 155.00 | | 84 303.00 |
DL TOTAL (I) | 273 257.00 | 193 954.00 | | 273 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 4 379.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 715.00 | 23 122.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 141.00 | 93 697.00 | | 125 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | 39 071.00 | | 39 259.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | 11 986.00 | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 675.00 | 157 082.00 | | 290 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 308.00 | 329 400.00 | | 488 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 565.00 | 523 354.00 | | 761 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 593.00 | 306 278.00 | | 464 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 436.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 913.00 | | 35 095.00 | 83 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 891.00 | | 28 661.00 | 82 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | 6 434.00 | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 355.00 | 3 958.00 | | 71 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 355.00 | 3 958.00 | | 71 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 675.00 | 290 675.00 | | 290 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 276 805.00 | 276 805.00 | | 276 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 166.00 | 312 166.00 | | 312 166.00 |
VW T.V.A. | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 593.00 | 464 593.00 | | 464 593.00 |