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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 890.00 | 3 286.00 | 11 604.00 | 14 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 962.00 | 17 329.00 | 5 633.00 | 22 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 721.00 | 87 445.00 | 89 275.00 | 176 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 149.00 | 108 061.00 | 114 088.00 | 222 149.00 |
BT Marchandises | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 553.00 | 466.00 | 93 087.00 | 93 553.00 |
BZ Autres créances | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 018.00 | | 200 018.00 | 200 018.00 |
CF Disponibilités | 427 814.00 | | 427 814.00 | 427 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 095.00 | 466.00 | 993 629.00 | 994 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 244.00 | 108 527.00 | 1 107 717.00 | 1 216 244.00 |
CU Autres participations | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 632.00 | 152 369.00 | | 213 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 417.00 | 71 428.00 | | 229 417.00 |
DL TOTAL (I) | 553 049.00 | 333 797.00 | | 553 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 312.00 | 64 961.00 | | 51 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 086.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 663.00 | 64 650.00 | | 236 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 111 003.00 | | 99 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 366.00 | 71 048.00 | | 156 366.00 |
EA Autres dettes | 10 108.00 | 3 866.00 | | 10 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 668.00 | 374 863.00 | | 554 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 717.00 | 708 660.00 | | 1 107 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 118.00 | 259 464.00 | | 281 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 504.00 | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 465.00 | | 42 427.00 | 183 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 743.00 | 222 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 743.00 | 199 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 918.00 | | 27 508.00 | 175 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 30.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 210.00 | 19 850.00 | | 88 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 210.00 | 16 564.00 | | 88 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 197.00 | 99 197.00 | | 99 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503.00 | | | 503.00 |
VB T. V. A. | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 808.00 | 13 922.00 | 36 887.00 | 50 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 096.00 | 147 546.00 | 6 550.00 | 154 096.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 005.00 | 281 118.00 | 36 887.00 | 318 005.00 |