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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 709.00 | 14 457.00 | 7 252.00 | 21 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 466.00 | 73 754.00 | 76 712.00 | 150 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 465.00 | 88 210.00 | 95 255.00 | 183 465.00 |
BT Marchandises | 232 033.00 | | 232 033.00 | 232 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 445.00 | 312.00 | 119 133.00 | 119 445.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 212 960.00 | | 212 960.00 | 212 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 717.00 | 312.00 | 613 405.00 | 613 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 182.00 | 88 523.00 | 708 660.00 | 797 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 980.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 369.00 | 87 974.00 | | 152 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 428.00 | 84 303.00 | | 71 428.00 |
DL TOTAL (I) | 333 797.00 | 273 257.00 | | 333 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 961.00 | 422.00 | | 64 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 1.00 | | 1 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 650.00 | 23 715.00 | | 64 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 003.00 | 125 141.00 | | 111 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 048.00 | 39 259.00 | | 71 048.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 9 096.00 | | 3 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 250.00 | 290 675.00 | | 58 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 863.00 | 488 308.00 | | 374 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 660.00 | 761 565.00 | | 708 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 464.00 | 464 593.00 | | 259 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | 422.00 | | 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 008.00 | | 139 120.00 | 119 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 663.00 | 183 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 663.00 | 175 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 551.00 | | 139 030.00 | 111 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456.00 | | 91.00 | 7 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 313.00 | 12 898.00 | | 75 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 313.00 | 12 898.00 | | 75 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 003.00 | 111 003.00 | | 111 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UX Autres créances clients | 119 116.00 | 119 116.00 | | 119 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 457.00 | 13 708.00 | 50 749.00 | 64 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 246.00 | 175 246.00 | | 175 246.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 213.00 | 259 464.00 | 50 749.00 | 310 213.00 |