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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 220.00 | 6 210.00 | 59 010.00 | 65 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 035.00 | 7 925.00 | 60 110.00 | 68 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BZ Autres créances | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 988.00 | | 125 988.00 | 125 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 023.00 | 7 925.00 | 186 098.00 | 194 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 827.00 | 12 573.00 | | 32 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 336.00 | 20 254.00 | | 36 336.00 |
DL TOTAL (I) | 70 263.00 | 33 927.00 | | 70 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 131.00 | 58 368.00 | | 49 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 280.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 7 934.00 | | 10 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 094.00 | 46 076.00 | | 56 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 835.00 | 112 658.00 | | 115 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 098.00 | 146 585.00 | | 186 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 835.00 | 112 658.00 | | 115 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 055.00 | | 62 810.00 | 71 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 830.00 | 68 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 830.00 | 65 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 240.00 | | 62 810.00 | 68 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348.00 | 10 437.00 | 16 860.00 | 14 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 633.00 | 10 437.00 | 16 860.00 | 12 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VW T.V.A. | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 835.00 | 115 835.00 | | 115 835.00 |