| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 431.00 | 19 517.00 | 47 914.00 | 67 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 146.00 | 21 232.00 | 48 914.00 | 70 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 624.00 | | 69 624.00 | 69 624.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 135 595.00 | | 135 595.00 | 135 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 985.00 | | 206 985.00 | 206 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 131.00 | 21 232.00 | 255 899.00 | 277 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 163.00 | 32 827.00 | | 18 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 590.00 | 36 336.00 | | 38 590.00 |
DL TOTAL (I) | 57 852.00 | 70 263.00 | | 57 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 703.00 | 49 131.00 | | 121 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 10 254.00 | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 901.00 | 56 094.00 | | 70 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 046.00 | 115 835.00 | | 198 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 899.00 | 186 098.00 | | 255 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 046.00 | 36 335.00 | | 198 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 356.00 | | | 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 035.00 | | 4 311.00 | 68 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 70 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 220.00 | | 2 211.00 | 65 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 2 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 925.00 | 13 307.00 | | 7 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 210.00 | 13 307.00 | | 6 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 703.00 | 121 703.00 | | 121 703.00 |
VI Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
VW T.V.A. | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 046.00 | 198 046.00 | | 198 046.00 |