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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 941.00 | 3 693.00 | 2 248.00 | 5 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 229.00 | 5 408.00 | 3 821.00 | 9 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 966.00 | | 91 966.00 | 91 966.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 189 773.00 | | 189 773.00 | 189 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 126.00 | | 283 126.00 | 283 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 355.00 | 5 408.00 | 286 947.00 | 292 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 752.00 | 18 163.00 | | 25 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 477.00 | 38 590.00 | | 49 477.00 |
DL TOTAL (I) | 76 329.00 | 57 852.00 | | 76 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 548.00 | 121 703.00 | | 110 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 356.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 5 086.00 | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 924.00 | 70 901.00 | | 96 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 617.00 | 198 046.00 | | 210 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 947.00 | 255 899.00 | | 286 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 617.00 | 198 046.00 | | 210 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 146.00 | | 573.00 | 70 146.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 573.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 232.00 | 11 505.00 | 27 329.00 | 21 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 517.00 | 11 505.00 | 27 329.00 | 19 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
UX Autres créances clients | 91 966.00 | 91 966.00 | | 91 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592.00 | | | 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 617.00 | 210 617.00 | | 210 617.00 |