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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 040.00 | 258 948.00 | 211 092.00 | 470 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 997.00 | 46 204.00 | 76 793.00 | 122 997.00 |
BF Prêts | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 450.00 | 306 351.00 | 298 098.00 | 604 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 514.00 | | 85 514.00 | 85 514.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 164.00 | 4 046.00 | 446 118.00 | 450 164.00 |
BZ Autres créances | 75 152.00 | | 75 152.00 | 75 152.00 |
CF Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 417.00 | 4 046.00 | 658 371.00 | 662 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 867.00 | 310 398.00 | 956 469.00 | 1 266 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 210.00 | 109 145.00 | | 162 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 806.00 | 53 065.00 | | 58 806.00 |
DL TOTAL (I) | 243 017.00 | 184 210.00 | | 243 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 933.00 | 144 564.00 | | 232 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 862.00 | 63 427.00 | | 99 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 339.00 | 146 295.00 | | 235 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 995.00 | 43 307.00 | | 107 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EA Autres dettes | 14 625.00 | 5 932.00 | | 14 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 452.00 | 403 525.00 | | 713 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 469.00 | 587 735.00 | | 956 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 862.00 | | | 99 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 339.00 | 235 339.00 | | 235 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 995.00 | 107 995.00 | | 107 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 486.00 | 114 486.00 | | 114 486.00 |
UP Prêts | 4 813.00 | 1 440.00 | 3 373.00 | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 450 164.00 | 440 454.00 | 9 711.00 | 450 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 913.00 | 64 324.00 | 103 977.00 | 192 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 152.00 | 75 152.00 | | 75 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 977.00 | 543 893.00 | 13 084.00 | 556 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 952.00 | 581 363.00 | 103 977.00 | 709 952.00 |