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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 3 798.00 | 7 177.00 | 10 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 110.00 | 296 499.00 | 226 610.00 | 523 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 081.00 | 91 569.00 | 61 512.00 | 153 081.00 |
BF Prêts | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 585.00 | 391 866.00 | 302 719.00 | 694 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
BN En cours de production de biens | 40 281.00 | | 40 281.00 | 40 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 712.00 | 9 831.00 | 469 881.00 | 479 712.00 |
BZ Autres créances | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CF Disponibilités | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 566.00 | 9 831.00 | 707 735.00 | 717 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 151.00 | 401 697.00 | 1 010 454.00 | 1 412 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 223 461.00 | 221 017.00 | | 223 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 173.00 | 2 444.00 | | 16 173.00 |
DL TOTAL (I) | 261 633.00 | 245 461.00 | | 261 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 964.00 | 434 688.00 | | 404 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 949.00 | 85 810.00 | | 52 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 677.00 | 1 700.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 400.00 | 197 030.00 | | 207 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 280.00 | 90 787.00 | | 67 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 821.00 | 810 016.00 | | 748 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 454.00 | 1 055 477.00 | | 1 010 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 893.00 | 70 643.00 | 71 670.00 | 392 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 598.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 693.00 | 68 045.00 | 71 670.00 | 391 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 400.00 | 207 400.00 | | 207 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
UP Prêts | 2 020.00 | 1 440.00 | 580.00 | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 479 712.00 | 461 944.00 | 17 768.00 | 479 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 139.00 | 65 019.00 | 282 343.00 | 358 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 976.00 | | | 78 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 826.00 | 509 078.00 | 23 748.00 | 532 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 144.00 | 453 024.00 | 282 343.00 | 746 144.00 |