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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 7 054.00 | 3 921.00 | 10 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 269.00 | 331 963.00 | 192 306.00 | 524 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 091.00 | 111 851.00 | 42 240.00 | 154 091.00 |
BF Prêts | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 114.00 | 450 868.00 | 249 246.00 | 700 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 320.00 | | 133 320.00 | 133 320.00 |
BN En cours de production de biens | 95 098.00 | | 95 098.00 | 95 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 218.00 | 9 831.00 | 507 387.00 | 517 218.00 |
BZ Autres créances | 49 071.00 | | 49 071.00 | 49 071.00 |
CF Disponibilités | 88 698.00 | | 88 698.00 | 88 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 449.00 | 9 831.00 | 902 618.00 | 912 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 564.00 | 460 699.00 | 1 151 865.00 | 1 612 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 633.00 | 223 461.00 | | 239 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 036.00 | 16 173.00 | | 44 036.00 |
DL TOTAL (I) | 305 670.00 | 261 633.00 | | 305 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 158.00 | 404 964.00 | | 336 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 681.00 | 52 949.00 | | 28 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 677.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 048.00 | 207 400.00 | | 306 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 763.00 | 67 280.00 | | 56 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 307.00 | | |
EA Autres dettes | 11 941.00 | 12 244.00 | | 11 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 195.00 | 748 821.00 | | 846 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 865.00 | 1 010 454.00 | | 1 151 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 866.00 | 59 002.00 | | 391 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 798.00 | 3 257.00 | | 3 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 068.00 | 55 745.00 | | 388 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 048.00 | 306 048.00 | | 306 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
UP Prêts | 5 380.00 | 2 980.00 | 2 400.00 | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 517 218.00 | 499 450.00 | 17 768.00 | 517 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 038.00 | 43 038.00 | | 43 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 120.00 | 79 776.00 | 213 343.00 | 293 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
VP Divers | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 169.00 | 570 601.00 | 25 568.00 | 596 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 195.00 | 632 852.00 | 213 343.00 | 846 195.00 |