| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 240.00 | 20 938.00 | 66 302.00 | 87 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 808.00 | 1 594.00 | 9 214.00 | 10 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 006.00 | 99 236.00 | 102 770.00 | 202 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 810.00 | | 321 810.00 | 321 810.00 |
BZ Autres créances | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CF Disponibilités | 447 385.00 | | 447 385.00 | 447 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 661.00 | | 802 661.00 | 802 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 667.00 | 99 236.00 | 905 431.00 | 1 004 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 396.00 | 76 705.00 | 17 692.00 | 94 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 653.00 | 569 653.00 | | 569 653.00 |
DH Report à nouveau | -182 368.00 | -21 070.00 | | -182 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 005.00 | -161 297.00 | | 45 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 855.00 | 26 616.00 | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 463 932.00 | 433 689.00 | | 463 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 381.00 | 149 028.00 | | 72 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 683.00 | 40 287.00 | | 40 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 21 283.00 | | 97 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 945.00 | 21 098.00 | | 162 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 384.00 | | |
EA Autres dettes | 28 523.00 | 1 231.00 | | 28 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 499.00 | 279 270.00 | | 441 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 431.00 | 712 959.00 | | 905 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 151.00 | 17 551.00 | | 379 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 008.00 | 97 008.00 | | 97 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 945.00 | 162 945.00 | | 162 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
UX Autres créances clients | 321 810.00 | 321 810.00 | | 321 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 239.00 | 49 851.00 | 22 388.00 | 72 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 351.00 | | | 134 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 838.00 | 355 277.00 | 9 562.00 | 364 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 539.00 | 379 151.00 | 22 388.00 | 401 539.00 |