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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 442.00 | 4 917.00 | 13 525.00 | 18 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 315.00 | 56 849.00 | 34 466.00 | 91 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 242.00 | 4 985.00 | 11 256.00 | 16 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 277.00 | 157 159.00 | 68 118.00 | 225 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 551.00 | | 185 551.00 | 185 551.00 |
BZ Autres créances | 55 252.00 | | 55 252.00 | 55 252.00 |
CF Disponibilités | 324 484.00 | | 324 484.00 | 324 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 902.00 | | 584 902.00 | 584 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 178.00 | 157 159.00 | 653 019.00 | 810 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 396.00 | 90 408.00 | 3 989.00 | 94 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 653.00 | 569 653.00 | | 569 653.00 |
DH Report à nouveau | -388 032.00 | -137 363.00 | | -388 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 246.00 | -250 669.00 | | -174 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 382.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 162.00 | 202 790.00 | | 27 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 854.00 | 494 173.00 | | 426 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 20 809.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 88 420.00 | | 101 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 068.00 | 59 480.00 | | 92 068.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | 41 326.00 | | 3 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 857.00 | 704 209.00 | | 625 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 019.00 | 906 999.00 | | 653 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 437.00 | 210 037.00 | | 111 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 908.00 | | | 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 824.00 | | 19 112.00 | 206 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659.00 | 225 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 107 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | 9 618.00 | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 722.00 | | 9 494.00 | 98 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 555.00 | 28 263.00 | 659.00 | 129 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 408.00 | 4 000.00 | | 86 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 3 828.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 057.00 | 20 436.00 | 659.00 | 42 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 612.00 | 101 612.00 | | 101 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 185 551.00 | 185 551.00 | | 185 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 854.00 | 315 417.00 | 111 437.00 | 426 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 252.00 | 55 252.00 | | 55 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 251.00 | 251 370.00 | 4 882.00 | 256 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 857.00 | 514 420.00 | 111 437.00 | 625 857.00 |