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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 1 090.00 | 7 734.00 | 8 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 240.00 | 38 386.00 | 48 854.00 | 87 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 482.00 | 3 671.00 | 7 810.00 | 11 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 824.00 | 129 555.00 | 77 269.00 | 206 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 412.00 | | 132 412.00 | 132 412.00 |
BZ Autres créances | 116 163.00 | | 116 163.00 | 116 163.00 |
CF Disponibilités | 548 431.00 | | 548 431.00 | 548 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 724.00 | | 32 724.00 | 32 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 730.00 | | 829 730.00 | 829 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 554.00 | 129 555.00 | 906 999.00 | 1 036 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 396.00 | 86 408.00 | 7 988.00 | 94 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 653.00 | 569 653.00 | | 569 653.00 |
DH Report à nouveau | -137 363.00 | -182 368.00 | | -137 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 669.00 | 45 005.00 | | -250 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382.00 | 11 855.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 202 790.00 | 463 932.00 | | 202 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 173.00 | 72 381.00 | | 494 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 809.00 | 40 683.00 | | 20 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | 97 008.00 | | 88 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 480.00 | 162 945.00 | | 59 480.00 |
EA Autres dettes | 41 326.00 | 28 523.00 | | 41 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 209.00 | 441 499.00 | | 704 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 999.00 | 905 431.00 | | 906 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 037.00 | 379 151.00 | | 210 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 006.00 | | 9 653.00 | 202 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 396.00 | | | 94 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 4 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 206 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 048.00 | | 674.00 | 98 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 155.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 236.00 | 30 319.00 | | 99 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 705.00 | 9 704.00 | | 76 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 531.00 | 19 526.00 | | 22 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
UX Autres créances clients | 132 412.00 | 132 412.00 | | 132 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 173.00 | 1.00 | | 494 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 800.00 | | | 448 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 163.00 | 116 163.00 | | 116 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 181.00 | 281 299.00 | 4 882.00 | 286 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 209.00 | 210 037.00 | | 704 209.00 |