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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 139.00 | 21 081.00 | 25 058.00 | 46 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 729.00 | 126 950.00 | 240 779.00 | 367 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 068.00 | 148 030.00 | 443 038.00 | 591 068.00 |
BT Marchandises | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
BZ Autres créances | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
CF Disponibilités | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 883.00 | | 241 883.00 | 241 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 952.00 | 148 030.00 | 684 921.00 | 832 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 294.00 | 81 884.00 | | 144 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 62 410.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 599 534.00 | 584 294.00 | | 599 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668.00 | 4 722.00 | | 1 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 35 964.00 | | 38 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 220.00 | 54 583.00 | | 45 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 388.00 | 95 269.00 | | 85 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 921.00 | 679 563.00 | | 684 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 138.00 | 93 980.00 | | 85 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 380.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 356.00 | | 1 120 356.00 | 1 120 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 356.00 | | 1 120 356.00 | 1 120 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 634.00 | |
GE Autres charges | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 978.00 | 2 091.00 | | 13 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 133.00 | 811.00 | | 1 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 367.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7 301.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 366.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 11 493.00 | | 2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 046.00 | 1 102 536.00 | | 1 139 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 806.00 | 1 040 126.00 | | 1 123 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 62 410.00 | | 15 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 305.00 | | 40 966.00 | 552 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 591 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 420 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 255.00 | | 40 916.00 | 382 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 396.00 | 44 634.00 | | 103 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 396.00 | 44 634.00 | | 103 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 305.00 | 92 205.00 | 100.00 | 92 305.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |