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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 189.00 | 30 047.00 | 17 142.00 | 47 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 646.00 | 167 618.00 | 226 028.00 | 393 646.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 935.00 | 197 665.00 | 413 270.00 | 610 935.00 |
BT Marchandises | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 140 680.00 | | 140 680.00 | 140 680.00 |
CF Disponibilités | 359 483.00 | | 359 483.00 | 359 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 892.00 | | 513 892.00 | 513 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 828.00 | 197 665.00 | 927 162.00 | 1 124 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 534.00 | 144 294.00 | | 159 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | 15 240.00 | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 614 584.00 | 599 534.00 | | 614 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 249.00 | 1 668.00 | | 246 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 38 249.00 | | 28 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 531.00 | 45 220.00 | | 37 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 578.00 | 85 388.00 | | 312 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 162.00 | 684 921.00 | | 927 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 523.00 | 85 138.00 | | 284 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 375.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 320.00 | | 823 320.00 | 823 320.00 |
FG Production vendue services | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 543.00 | | 823 543.00 | 823 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 378.00 | 13 978.00 | | 8 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 180.00 | 1 133.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -60.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 221.00 | 1 139 046.00 | | 869 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 170.00 | 1 123 806.00 | | 854 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | 15 240.00 | | 15 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 068.00 | | 29 467.00 | 591 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 610 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 440 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 968.00 | | 29 467.00 | 420 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 030.00 | 49 635.00 | | 148 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 030.00 | 49 635.00 | | 148 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 887.00 | 217 832.00 | 28 055.00 | 245 887.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VP Divers | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 148.00 | 88 148.00 | | 88 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 308.00 | 141 208.00 | 100.00 | 141 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 578.00 | 284 523.00 | 28 055.00 | 312 578.00 |