| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 920.00 | 39 047.00 | 30 874.00 | 69 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 239.00 | 212 253.00 | 221 986.00 | 434 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 209.00 | 251 300.00 | 422 909.00 | 674 209.00 |
BT Marchandises | 24 935.00 | | 24 935.00 | 24 935.00 |
BZ Autres créances | 206 338.00 | | 206 338.00 | 206 338.00 |
CF Disponibilités | 371 530.00 | | 371 530.00 | 371 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 661.00 | | 603 661.00 | 603 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 870.00 | 251 300.00 | 1 026 571.00 | 1 277 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 584.00 | 159 534.00 | | 174 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 874.00 | 15 051.00 | | 68 874.00 |
DL TOTAL (I) | 683 458.00 | 614 584.00 | | 683 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 123.00 | 246 249.00 | | 220 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 96.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 436.00 | 28 702.00 | | 58 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 432.00 | 37 531.00 | | 64 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 112.00 | 312 578.00 | | 343 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 571.00 | 927 162.00 | | 1 026 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 027.00 | 284 523.00 | | 165 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 363.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 070.00 | | 1 023 070.00 | 1 023 070.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 070.00 | | 1 023 070.00 | 1 023 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 635.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 378.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 180.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 135.00 | 869 221.00 | | 1 129 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 261.00 | 854 170.00 | | 1 060 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 874.00 | 15 051.00 | | 68 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 935.00 | | 63 456.00 | 610 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182.00 | 674 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | 504 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 835.00 | | 63 456.00 | 440 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 665.00 | 53 634.00 | | 197 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 665.00 | 53 634.00 | | 197 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 435.00 | 58 435.00 | | 58 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 711.00 | 41 626.00 | 178 085.00 | 219 711.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 725.00 | 198 725.00 | | 198 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 246.00 | 207 196.00 | 50.00 | 207 246.00 |
VW T.V.A. | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 112.00 | 165 026.00 | 178 085.00 | 343 112.00 |