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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 616 858.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 393 994.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 448 827.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 065 685.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 310.00 | 42 799.00 | | 44 310.00 |
DG Autres réserves | 341 859.00 | 463 158.00 | | 341 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 367.00 | 30 212.00 | | 160 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 537.00 | 1 031 170.00 | | 1 041 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 1 939.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 820.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 304.00 | 11 919.00 | | 16 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 148.00 | 18 678.00 | | 24 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 685.00 | 1 049 848.00 | | 1 065 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 153.00 | 5 331.00 | | 3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 248.00 | 65 400.00 | | 192 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 881.00 | 35 188.00 | | 31 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 367.00 | 30 212.00 | | 160 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 879.00 | | 6 431.00 | 614 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 620 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 16 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 979.00 | | 6 431.00 | 10 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 900.00 | | | 603 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 2 530.00 | 666.00 | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 2 530.00 | 666.00 | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 733.00 | 54 833.00 | 3 900.00 | 58 733.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |