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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 587.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 466 487.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 11 761.00 | |
CF Disponibilités | | | 538 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 551 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 017 488.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 600 000.00 | |
CU Autres participations | | | 450 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 001.00 | 495 001.00 | | 495 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
DG Autres réserves | 334 749.00 | 347 035.00 | | 334 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 858.00 | 187 714.00 | | 114 858.00 |
DL TOTAL (I) | 994 109.00 | 1 079 251.00 | | 994 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 084.00 | 6 039.00 | | 9 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 3 600.00 | | 4 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 891.00 | 22 374.00 | | 9 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 379.00 | 32 013.00 | | 23 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 488.00 | 1 111 264.00 | | 1 017 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 379.00 | 32 013.00 | | 23 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 019.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 811.00 | | | -82 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 10 478.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 233.00 | 234 001.00 | | 307 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 375.00 | 46 286.00 | | 192 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 858.00 | 187 714.00 | | 114 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 394.00 | | 2 684.00 | 623 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 453 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 476 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 494.00 | | 2 684.00 | 19 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 900.00 | | | 603 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 3 019.00 | 9 590.00 | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 3 019.00 | 9 590.00 | 6 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VI Groupe et associés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 063.00 | 12 163.00 | 3 900.00 | 16 063.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |