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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664.00 | 1 700.00 | 1 964.00 | 3 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 871.00 | 475.00 | 4 396.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 751.00 | 2 175.00 | 68 576.00 | 70 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 48 581.00 | | 48 581.00 | 48 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 625.00 | 2 175.00 | 128 450.00 | 130 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 65 253.00 | 40 037.00 | | 65 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106.00 | 25 216.00 | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 65 469.00 | 65 363.00 | | 65 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 429.00 | 45 976.00 | | 36 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 374.00 | 15 929.00 | | 20 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 1 445.00 | | 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 850.00 | 3 837.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 981.00 | 67 186.00 | | 62 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 450.00 | 132 549.00 | | 128 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 363.00 | 30 757.00 | | 36 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
FG Production vendue services | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 6.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 30 797.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 114.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 30 905.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344.00 | -108.00 | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 4 175.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 903.00 | 111 681.00 | | 84 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 797.00 | 86 465.00 | | 84 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106.00 | 25 216.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 880.00 | | 4 871.00 | 65 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 664.00 | | 4 871.00 | 3 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145.00 | 1 030.00 | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 1 030.00 | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |