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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 217.00 | | 62 217.00 | 62 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 898.00 | 4 273.00 | 6 625.00 | 10 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 797.00 | 3 399.00 | 5 398.00 | 8 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 912.00 | 7 672.00 | 74 240.00 | 81 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BT Marchandises | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 55 495.00 | | 55 495.00 | 55 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 660.00 | 7 672.00 | 136 987.00 | 144 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 69 991.00 | 65 359.00 | | 69 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 4 632.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 82 253.00 | 70 101.00 | | 82 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 536.00 | 26 618.00 | | 16 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 584.00 | 30 899.00 | | 31 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 349.00 | | 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 508.00 | 7 147.00 | | 6 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 735.00 | 65 014.00 | | 54 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 987.00 | 135 116.00 | | 136 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
FG Production vendue services | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | 18.00 | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | 18.00 | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 190.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 498.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -480.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 461.00 | 92 953.00 | | 104 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 309.00 | 88 321.00 | | 92 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 152.00 | 4 632.00 | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 316.00 | | 1 597.00 | 80 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 217.00 | | | 62 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 099.00 | | 1 597.00 | 18 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 191.00 | 3 481.00 | | 4 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 3 481.00 | | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 536.00 | 10 360.00 | 6 176.00 | 16 536.00 |
VI Groupe et associés | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 734.00 | 48 558.00 | 6 176.00 | 54 734.00 |